国泰君安期货有限公司是具有商品期货经纪业务和金融期货经纪业务资格的专业公司，也是国内首批获得金融期货全面结算业务资格的期货公司之一。在中国期货业协会公布的2017年期货公司分类结果中，国泰君安期货获得了AA级评价。公司具备强大的研发能力，拥有业内一流的信息技术平台，并已全面开通多家银行的银期转账业务。

（一）强大的研发能力

国泰君安期货研究所是国内券商系期货公司最早开设的独立研究所之一，秉承“贴近客户、贴近市场、贴近业务”的服务理念，向客户提供更有效、更深入的金融服务。研究所拥有一支精英型的研究队伍，其中硕士以上学历的人员占90%，博士学历的人员占25%。

（二）先进的信息技术平台

国泰君安期货投入高达3000万元资金配置业界一流的高性能信息技术设备，为交易结算提供安全保障。公司针对股指期货成功开发了VIP交易系统，为客户提供稳定、快捷、高效的交易服务。

（三）专业的下单软件

国泰君安期货提供多种专业下单软件，如恒生下单系统、钻石赢家、澎博闪电手交易系统等，满足不同客户的交易需求。

（四）丰富的投资策略

国泰君安期货股指期货和期权分析师团队经过多年研究，沉淀积累多种策略来满足各类需求。例如，基于股指期货价格发现功能开发的“潮汐指数”策略，以及股指期货移仓换月策略等。

（一）持仓量查询方式

股指期货的持仓情况可以在中金所官网查看，前20家期货公司的客户持仓总数都可以查询。此外，也可以通过专业的金融资讯平台或期货交易软件获取相关信息。

（二）近期持仓变化

以2024年三季度为例，公募基金大幅增加了股指期货的多头配置。截至三季度末，配置股指期货的基金公司数量和产品数量基本不变，但所持仓的多头市值在持仓量上升和指数上涨双重作用下大幅增长。共计65家公募基金旗下321只公募产品持仓了共计超过200亿元的股指期货多头，较二季度末大幅增长57.8%，连续第二个季度创历史新高。

（三）持仓特点分析

从品种持仓量来看，三季度公募基金更加偏好IH和IF，两品种多空持仓量均明显增加。从持仓期限来看，三季度末季节性变化依然占主导，合约期限明显切换为以当季（12月）为主的结构。按照基金类型区分，被动指数基金涉及的产品数量从117只增加至124只，多头持仓市值由105亿增长至177亿。

（一）对市场流动性的贡献

国泰君安期货作为国内大型期货公司之一，其股指期货业务的活跃度较高，为市场提供了充足的流动性。大量的买卖订单促进了股指期货市场的交易活跃，提高了市场效率。

（二）对市场价格发现的作用

国泰君安期货的研究团队通过深入的市场分析和策略研究，为客户提供有价值的投资建议。这些研究成果在一定程度上影响了市场参与者的预期和交易行为，有助于股指期货市场价格的发现和形成。

（三）对投资者结构的优化

国泰君安期货吸引了众多机构投资者和个人投资者参与股指期货交易，丰富了市场的投资者结构。机构投资者的参与增加了市场的稳定性和理性，个人投资者的参与则提高了市场的活跃度和多样性。

（一）风险控制体系

国泰君安期货建立了完善的风险控制体系，包括风险管理制度、风险监控指标和风险应对措施等。通过对市场风险、信用风险、操作风险等进行全面评估和管理，确保客户资产的安全和公司业务的稳健运行。

（二）投资者教育

国泰君安期货注重投资者教育，定期举办股指期货系列培训讲座，提高投资者的风险意识和交易技能。同时，通过多种渠道向投资者普及股指期货知识，帮助投资者树立正确的投资理念。

（三）合规经营

国泰君安期货严格遵守国家法律法规和监管要求，坚持合规经营。公司建立了内部审计和合规检查机制，加强对业务操作的监督和管理，防范违规行为的发生。